2016年定西市第一中学（本级）部门决算公开

作者：郑雅尹  来源：财务室

定西市第一中学关于本单位职责、机构设置、人员情况以及三公经费增减变动情况的说明

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）接受上级主管部门的领导和监督。

（三）按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

（四）按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（五）组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（六）注重校园、校舍、教学设施设备等硬件建设，努力改善办学条件。

（七）采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

（八）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

二、机构设置

根据上述职责，定西市第一中学设7个管理型内设机构，分别为：党政办公室、党委、教务处、教研处、总务处、保卫处和信息中心。

三、人员情况

截止2016年12月31日，我校在职教职工231人，离休人员1人，退休人员67人。

四、三公经费增减变动情况

2016年和2015年我单位“三公经费支出”均为0元。

五、决算收支增减变动情况说明

2016年实际收入47,952,338.28元，较上年减少2,518,851.72元，减幅为4.99%；

实际支出42,097,401.56元，较上年减少883,877.86元，减幅为2.06%。其中基本支出27,218,451.12元，较上年增加1,823,053.10元，增幅为7.18%。项目支出14,878,950.44元，较上年减少2,706,930.96元，减幅为15.39%。

六、政府采购执行情况说明

2016年我校共发生政府采购3125710元，其中包括：

1、 换热站设备设计、购置及安装共计支出1249250元；

2、 谭张婷电子阅览室购置电脑15台，共计63450元；

3、 学校2016年维修改造项目支出140万元；

4、 购进计算机、中控机、壁挂一体机等计算机设备95010元；

5、 购教室用多层书架48000元；

6、 餐厅改造项目支出27万元。

七、机关运行经费执行情况说明

我校属于事业单位，2016年未发生机关运行经费。                

八、名字解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。